Разнесение банковской выписки в 1С
Банковская выписка в 1С
Одним из важнейших участков хозяйственного учета операций на предприятиях является участок, предназначенный для учета движения денежных средств по расчетному счету организации. Все операции зачисления и списания производятся в зависимости от специфики и особенностей основной деятельности и в обязательном порядке отражаются в учете.
Для систематизации данных в «1С» предусмотрен раздел банковских выписок, позволяющий своевременно и корректно отражать информацию о том, в каком объеме денежные средства поступили на счет организации или были списаны за определенный период времени. Операции по счету производятся с помощью формирования определенных документов, платежных поручений и ордеров, которые могут быть как входящими, так и исходящими. В ПП при этом указываются назначение платежа, сумма, дата, контрагент, номер счета и другие данные для уточнения. Каждое платежное поручение заверяется подписью и печатью, после чего направляется в банк для непосредственной реализации операции с денежными средствами.
Автоматическая обработка банковских выписок организации
На основании входящих и исходящих проведенных ПП в «1С» формируются выписки банка в хронологическом порядке в точном соответствии с деталями каждой конкретной операции. В настоящий момент платежные документы и выписки передаются в банк и принимаются от банка в электронном виде посредством специальной дополнительной программы «Клиент-банк» или непосредственно из «1С», если есть соответствующее подключение к сервису «1С: Директ банк».
- Снижается количество и вероятность возникновения ошибок при работе с выписками банка;
- Уменьшается количество времени на обработку платежных и формирование отчетных бухгалтерских документов;
- Систематизируется и автоматизируется хозяйственный учет операций по участкам банк и касса;
- Данные представлены в наглядной удобной для дальнейшей обработки и текущего анализа деятельности форме;
- Появляются дополнительные возможности учета данных по банку и строгого отслеживания движения потоков денежных средств.
Выписки банка после загрузки хранятся в базе «1С» в открытом доступе для бухгалтеров и руководителей предприятия.
Предварительные настройки
Для загрузки и выгрузки выписок через «Клиент-банк» необходимо предварительно произвести определенные настройки для корректного обмена данными с банковской организацией:
Проследить за наличием имени файла и места его нахождения
Учесть аспект безопасности обмена данными для ликвидации возможности искажения переданной информации под воздействием вирусов и вредоносных программ
Выбрать реквизиты для подстановки по умолчанию
Указать версию программы «Клиент-банк» и номер собственного расчетного счета
Поставить отметки на тех документах, которые необходимо выгружать или загружать
Выгрузка и загрузка выписок банка
Выгрузка платежных документов обычно производится за определенный период времени, чаще всего по итогам рабочего дня, когда сформированы все необходимые документы на оплату, через журнал платежных поручений по кнопке «Выгрузить». Таким образом формируется файл с автоматическим именем 1c_to_kl.txt, который затем необходимо загрузить в «Клиент-банк» для дальнейшей передачи в банковскую организацию.
Загрузка выписок в 1С производится в разделе «Выписки банка» по кнопке «Загрузить». Перед автоматическим формированием итогового документа необходимо еще раз указать наименование организации и номер счета, а также проверить документы для корректности учета проводок.
При этом необходимо учитывать некоторые особенности операций загрузки и выгрузки выписок:
Если актуально разделение движения потоков денежных средств по конкретным статьям, требуется указать статьи заранее и следить за корректностью их выбора
Некоторые данные подставляются автоматически, поэтому при отсутствии выбора контрагента система может создать нового контрагента, что неизбежно повлияет на результаты и точность учета денежных средств
Номера счетов, количество и наименование документов, период времени для загрузки и выгрузки следует проверять заранее до формирования итогового документа
При формировании выписок для выгрузки и загрузки система позволяет дополнительно обратить внимание на то, какие платежные поручения являются корректными и подходят для фиксации в выписке, а какие нуждаются в корректировке или удалении (такие документы система маркирует красным цветом).
Преимущества использования модуля для автоматической выгрузки и загрузки ссылок
Автоматическая загрузка и выгрузка выписок из программы «1С» позволяет пользователям не формировать важнейшие документы вручную, а получать и загружать данные быстро и точно с помощью специальных возможностей ПО. В автоматическом режиме происходит привязка оплат и счетов, учет проведенных документов, подготовка отчетных документов и форм для дальнейшего экономического анализа и рассмотрения руководством предприятия.
Формирование платежных документов при использовании специального модуля производится на основании имеющихся в системе данных, с автоматическим добавлением контрагентов, договоров и счетов. Предусмотрены отдельные специфические алгоритмы для проведения списания и поступления денежных средств.
Бухгалтера при этом тратят меньше времени на реализацию обязательной ежедневной работы, значительно снижается количество ошибок в учете денежных средств, хозяйственный учет ведется эффективно и точно, что позволяет руководству своевременно получать результаты, анализировать деятельность и корректировать стратегию управления предприятием, оптимизировать объемы и наращивать прибыль.
Купить модуль для автоматического разнесения выписок можно в комплекте с сопутствующими документами и гарантией для возможности официального подключения и использования программы в рамках конкретного предприятия.